Mục tiêu công việc
Kiểm soát và thực hiện các nghiệp vụ thanh toán tiền mặt, ngân hàng đúng quy trình, đúng thời hạn; đảm bảo hồ sơ thanh toán đầy đủ và chính xác.
Mô tả công việc
- Kiểm tra & thực hiện thanh toán
- Kiểm tra hồ sơ thanh toán theo đúng quy trình và quy định công ty
- Lập lệnh thanh toán/chứng từ thanh toán trên hệ thống ngân hàng
- Theo dõi và thực hiện thanh toán đúng hạn cho nhà cung cấp, đối tác và các khoản chi nội bộ
- Kiểm tra hạn mức và kế hoạch thanh toán theo dòng tiền được phê duyệt
- Lưu trữ hóa đơn, chứng từ công nợ đầy đủ và khoa học
- Quản lý thu – chi tiền mặt & ngân hàng
- Ghi nhận nghiệp vụ thu chi tiền mặt và ngân hàng
- Theo dõi số dư tài khoản ngân hàng, quỹ tiền mặt
- Đối chiếu sổ phụ ngân hàng với hệ thống kế toán
- Theo dõi các khoản phí ngân hàng, UNC, bảo lãnh, tiền gửi…
- Hồ sơ ngân hàng & lưu trữ
- Phụ trách các hồ sơ liên quan đến ngân hàng
- Làm việc với ngân hàng về hồ sơ mở tài khoản, cập nhật thông tin, internet banking, bảo lãnh…
- Lưu trữ hồ sơ thanh toán, UNC, chứng từ ngân hàng đầy đủ và khoa học
- Báo cáo & hỗ trợ
- Lập báo cáo thanh toán, báo cáo dòng tiền theo yêu cầu
- Hỗ trợ kiểm toán và các công việc khác theo phân công của cấp trên
III. Yêu cầu công việc
- Tốt nghiệp Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Kế toán, Tài chính, Ngân hàng
- Có kinh nghiệm từ 06 tháng trở lên ở vị trí Kế toán thanh toán
- Hiểu quy trình thanh toán và nghiệp vụ ngân hàng
- Thành thạo Excel và internet banking doanh nghiệp
- Trung thực, cẩn thận, chịu được áp lực deadline